有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/11-2026/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	1,353,285,153	1.2564	1,700,267,467	1.2623	1,708,251,848	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,300,000	16,588.83	1,210,985,020	16,675.23	1,217,291,884	0	2030/8/15	12.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,400,000	13,657.11	1,147,197,331	13,776.40	1,157,217,797	0.875	2030/11/15	11.55
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	18,464.71	738,588,760	18,477.58	739,103,456	2.4	2028/5/31	7.38
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,700,000	19,299.26	714,072,687	19,313.96	714,616,794	4.1	2029/2/1	7.13
5	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	6,000,000	11,314.90	678,894,395	11,409.60	684,576,230	2.75	2030/9/1	6.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,567.92	655,556,832	14,650.09	659,254,320	1.75	2029/11/15	6.58
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,400,000	17,917.78	609,204,694	18,083.03	614,823,137	0.375	2030/10/22	6.14
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,300,000	21,202.52	487,658,018	21,432.21	492,941,008	4.25	2032/6/7	4.92
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,000,000	18,076.85	361,537,176	18,289.17	365,783,418	2.6	2035/8/15	3.65
10	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	10,080.83	302,424,943	10,122.30	303,669,081	2.4	2029/11/21	3.03
11	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1,400,000	21,388.56	299,439,944	21,437.94	300,131,272	4.5	2028/6/7	2.99
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	19,104.08	286,561,226	19,284.55	289,268,343	3.55	2033/10/31	2.88
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,200,000	18,374.09	220,489,083	18,602.33	223,228,008	3.15	2035/4/30	2.22
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	200,000,000	98.37	196,752,000	98.93	197,872,000	1.3	2030/9/20	1.97
15	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	11,700,000	1,677.54	196,272,795	1,680.12	196,575,173	0.75	2028/5/12	1.96
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,508.57	170,594,300	15,576.13	171,337,440	4	2035/11/15	1.71
17	オーストラリア	特殊債券	CPPIB CAPITAL INC	1,500,000	11,013.32	165,199,895	11,143.71	167,155,679	5.2	2034/3/4	1.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	13,742.01	151,162,166	13,868.61	152,554,718	1.125	2031/2/15	1.52
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	9,334.20	140,013,090	9,483.16	142,247,490	4.5	2035/5/15	1.42
20	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	800,000	16,757.03	134,056,249	16,825.96	134,607,709	0	2029/11/27	1.34
21	日本	国債証券	ポーランド共和国 第13回円貨社債(2012)	100,000,000	101.23	101,233,000	101.36	101,367,000	2.5	2027/11/8	1.01
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000	16,801.51	100,809,094	16,874.30	101,245,850	0	2030/2/15	1.01
23	日本	国債証券	ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99.10	99,107,000	99.30	99,307,000	1.29	2027/11/26	0.99
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,500,000	923.24	96,940,695	926.27	97,258,853	8.5	2030/2/28	0.97
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	18,552.03	92,760,168	18,614.53	93,072,662	2.7	2030/1/31	0.92
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000	19,984.91	59,954,731	20,133.80	60,401,414	4.4	2033/5/1	0.60
27	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	300,000	11,666.05	34,998,156	11,728.68	35,186,041	3.5	2029/9/1	0.35
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	19,225.73	19,225,733	19,405.87	19,405,877	3.85	2034/7/1	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.15
特殊債券	6.04
合 計	95.19