有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/11-2023/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド	5,772,863,752	1.2632	7,292,281,492	1.2539	7,238,593,858	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000	14,605.53	2,176,225,117	14,581.57	2,172,654,797	4.4	2023/10/31	8.91
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,400,000	14,300.48	1,916,264,709	14,302.88	1,916,586,379	0.35	2023/7/30	7.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	12,783.60	1,661,868,003	12,733.80	1,655,394,891	1.125	2025/1/15	6.79
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,500,000	14,400.26	1,656,030,337	14,380.01	1,653,702,116	2.45	2023/10/1	6.78
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,600,000	14,059.99	1,490,359,625	14,038.01	1,488,029,669	0	2024/1/15	6.10
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	146,000,000	703.13	1,026,579,814	678.90	991,195,067	7.75	2031/5/29	4.06
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,500,000	13,757.32	894,226,158	13,445.83	873,979,457	1.7	2032/8/15	3.58
8	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,800,000	9,407.80	733,808,634	9,313.14	726,425,388	4.75	2026/5/6	2.97
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	14,049.90	660,345,613	13,811.93	649,160,857	4	2052/11/15	2.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,855.91	642,795,949	12,795.58	639,779,103	1.5	2025/2/15	2.62
11	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第18回財投機関債	500,000,000	100.26	501,323,982	100.26	501,323,982	0.868	2023/6/20	2.05
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,833.23	442,663,510	13,424.24	429,575,830	4	2042/11/15	1.76
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	63,000,000	670.26	422,267,644	654.68	412,450,109	5.75	2026/3/5	1.69
14	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	12,877.52	386,325,615	12,624.45	378,733,590	0	2027/10/22	1.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,114.41	381,089,213	13,835.36	373,554,832	4.125	2032/11/15	1.53
16	オーストラリア	特殊債券	BNG BANK NV	4,300,000	8,701.76	374,175,922	8,601.58	369,867,976	3.3	2028/7/17	1.51
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	17,695.98	353,919,607	17,154.84	343,096,824	4.25	2032/6/7	1.40
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,000,000	11,505.17	345,155,148	11,217.39	336,521,931	0.35	2032/6/22	1.38
19	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,500,000	13,453.25	336,331,256	13,450.48	336,262,103	3.375	2023/10/31	1.37
20	ドイツ	特殊債券	KFW	3,000,000	11,460.34	343,810,275	11,163.89	334,916,760	0.125	2032/1/9	1.37
21	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	4,000,000	8,187.57	327,502,816	8,118.47	324,739,163	0.6	2026/6/1	1.33
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,300,000	13,283.87	305,529,116	13,166.74	302,835,032	0	2026/1/31	1.24
23	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	22,000,000	1,316.63	289,658,609	1,316.89	289,717,560	2	2023/5/24	1.18
24	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,900,000	9,903.20	287,193,082	9,910.41	287,402,093	2	2023/9/1	1.17
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	22,000,000	1,296.84	285,306,871	1,293.72	284,620,370	1.5	2023/11/13	1.16
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	13,950.38	251,106,878	13,911.04	250,398,867	0	2024/4/15	1.02
27	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	8,004.49	240,134,700	7,872.15	236,164,620	2.4	2029/11/21	0.96
28	日本	特殊債券	フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	200,000,000	100.57	201,144,000	100.56	201,122,000	0.725	2024/7/30	0.82
29	日本	国債証券	ポーランド共和国 第13回円貨社債(2012)	100,000,000	104.94	104,944,000	105.07	105,075,000	2.5	2027/11/8	0.43
30	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,200,000	7,963.29	95,559,524	7,946.19	95,354,398	0.5	2024/5/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	65.34
特殊債券	12.43
合 計	77.77