有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年9月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年11月末日 | 1,006,482 | - | 1.0065 | - |
| 12月末日 | 9,662,111 | - | 1.0169 | - |
| 平成26年1月末日 | 187,139,614 | - | 1.0173 | - |
| 2月末日 | 266,158,583 | - | 1.0266 | - |
| 3月末日 | 316,590,406 | - | 1.0027 | - |
| 4月末日 | 368,056,290 | - | 1.0241 | - |
| 5月末日 | 415,845,304 | - | 1.0739 | - |
| 6月末日 | 486,826,296 | - | 1.0998 | - |
| 7月末日 | 568,890,597 | - | 1.1143 | - |
| 8月末日 | 646,817,710 | - | 1.1399 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 9月末日 | 712,550,041 | - | 1.1569 | - |
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