半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/06/08 10:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,972,119,574 | 3,972,119,574 | 1.7120 | 1.7120 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 3,095,353,882 | 3,095,353,882 | 1.4429 | 1.4429 |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 3,470,050,604 | 3,470,050,604 | 1.8368 | 1.8368 |
| 2022年3月末日 | 3,173,002,295 | - | 1.7709 | - |
| 4月末日 | 3,126,975,477 | - | 1.7494 | - |
| 5月末日 | 3,186,908,538 | - | 1.7799 | - |
| 6月末日 | 3,134,317,626 | - | 1.7494 | - |
| 7月末日 | 3,220,366,137 | - | 1.8038 | - |
| 8月末日 | 3,244,344,917 | - | 1.8243 | - |
| 第9計算期間末 (2022年9月15日) | 3,209,831,426 | 3,209,831,426 | 1.8059 | 1.8059 |
| 9月末日 | 3,111,042,246 | - | 1.7479 | - |
| 10月末日 | 3,159,071,357 | - | 1.7767 | - |
| 11月末日 | 3,143,725,995 | - | 1.7763 | - |
| 12月末日 | 3,016,043,380 | - | 1.7128 | - |
| 2023年1月末日 | 2,925,180,021 | - | 1.6577 | - |
| 2月末日 | 2,964,911,227 | - | 1.6831 | - |
| 3月末日 | 2,883,411,921 | - | 1.6336 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
