半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/06/11 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 2018年3月末日 | 3,704,840,018 | - | 1.3027 | - |
| 4月末日 | 3,781,841,941 | - | 1.3358 | - |
| 5月末日 | 3,783,652,353 | - | 1.3440 | - |
| 6月末日 | 3,818,174,512 | - | 1.3718 | - |
| 7月末日 | 3,807,821,002 | - | 1.3784 | - |
| 8月末日 | 3,777,026,565 | - | 1.3735 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 9月末日 | 3,810,178,756 | - | 1.3950 | - |
| 10月末日 | 3,670,918,952 | - | 1.3732 | - |
| 11月末日 | 3,714,363,994 | - | 1.4323 | - |
| 12月末日 | 3,545,982,899 | - | 1.4054 | - |
| 2019年1月末日 | 3,673,686,506 | - | 1.4701 | - |
| 2月末日 | 3,642,195,783 | - | 1.4770 | - |
| 3月末日 | 3,703,948,290 | - | 1.5249 | - |
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