有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021/12/08 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,972,119,574 | 3,972,119,574 | 1.7120 | 1.7120 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 3,095,353,882 | 3,095,353,882 | 1.4429 | 1.4429 |
| 2020年9月末日 | 3,122,525,647 | - | 1.4537 | - |
| 10月末日 | 2,913,549,925 | - | 1.3800 | - |
| 11月末日 | 2,955,364,827 | - | 1.4279 | - |
| 12月末日 | 3,065,127,048 | - | 1.5133 | - |
| 2021年1月末日 | 3,166,875,104 | - | 1.5714 | - |
| 2月末日 | 3,293,557,639 | - | 1.6516 | - |
| 3月末日 | 3,431,079,294 | - | 1.7255 | - |
| 4月末日 | 3,488,680,199 | - | 1.7717 | - |
| 5月末日 | 3,488,099,747 | - | 1.7835 | - |
| 6月末日 | 3,574,112,643 | - | 1.8539 | - |
| 7月末日 | 3,572,390,739 | - | 1.8669 | - |
| 8月末日 | 3,535,646,157 | - | 1.8614 | - |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 3,470,050,604 | 3,470,050,604 | 1.8368 | 1.8368 |
| 9月末日 | 3,397,159,756 | - | 1.8024 | - |
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