半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/06/07 9:32
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,972,119,574 | 3,972,119,574 | 1.7120 | 1.7120 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 3,095,353,882 | 3,095,353,882 | 1.4429 | 1.4429 |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 3,470,050,604 | 3,470,050,604 | 1.8368 | 1.8368 |
| 第9計算期間末 (2022年9月15日) | 3,209,831,426 | 3,209,831,426 | 1.8059 | 1.8059 |
| 2023年3月末日 | 2,883,411,921 | - | 1.6336 | - |
| 4月末日 | 3,026,112,818 | - | 1.7167 | - |
| 5月末日 | 3,035,034,550 | - | 1.7271 | - |
| 6月末日 | 2,997,898,273 | - | 1.7156 | - |
| 7月末日 | 3,024,371,977 | - | 1.7350 | - |
| 8月末日 | 3,058,213,589 | - | 1.7600 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月15日) | 3,018,982,808 | 3,018,982,808 | 1.7468 | 1.7468 |
| 9月末日 | 2,994,693,503 | - | 1.7318 | - |
| 10月末日 | 2,912,698,104 | - | 1.6953 | - |
| 11月末日 | 2,930,757,192 | - | 1.7277 | - |
| 12月末日 | 2,705,787,114 | - | 1.6988 | - |
| 2024年1月末日 | 2,622,848,566 | - | 1.6966 | - |
| 2月末日 | 2,442,872,026 | - | 1.6136 | - |
| 3月末日 | 2,539,714,675 | - | 1.7074 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
