有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 平成28年9月末日 | 2,858,376,038 | - | 1.3360 | - |
| 10月末日 | 2,849,289,866 | - | 1.3088 | - |
| 11月末日 | 2,963,783,196 | - | 1.3197 | - |
| 12月末日 | 3,248,830,697 | - | 1.3682 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,366,634,653 | - | 1.3620 | - |
| 2月末日 | 3,408,350,185 | - | 1.3492 | - |
| 3月末日 | 3,400,841,169 | - | 1.3213 | - |
| 4月末日 | 3,360,833,439 | - | 1.2919 | - |
| 5月末日 | 3,439,772,547 | - | 1.3059 | - |
| 6月末日 | 3,370,765,088 | - | 1.2694 | - |
| 7月末日 | 3,485,240,016 | - | 1.2847 | - |
| 8月末日 | 3,509,939,013 | - | 1.2717 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 9月末日 | 3,477,604,089 | - | 1.2518 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
