有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/09 9:32
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,972,119,574 | 3,972,119,574 | 1.7120 | 1.7120 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 3,095,353,882 | 3,095,353,882 | 1.4429 | 1.4429 |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 3,470,050,604 | 3,470,050,604 | 1.8368 | 1.8368 |
| 第9計算期間末 (2022年9月15日) | 3,209,831,426 | 3,209,831,426 | 1.8059 | 1.8059 |
| 第10計算期間末 (2023年9月15日) | 3,018,982,808 | 3,018,982,808 | 1.7468 | 1.7468 |
| 第11計算期間末 (2024年9月17日) | 2,356,819,636 | 2,356,819,636 | 1.7041 | 1.7041 |
| 2024年9月末日 | 2,311,715,265 | - | 1.6761 | - |
| 10月末日 | 2,233,660,787 | - | 1.6378 | - |
| 11月末日 | 2,169,432,653 | - | 1.6229 | - |
| 12月末日 | 2,070,689,180 | - | 1.6228 | - |
| 2025年1月末日 | 2,092,621,773 | - | 1.6795 | - |
| 2月末日 | 2,080,643,512 | - | 1.6886 | - |
| 3月末日 | 2,044,364,442 | - | 1.6824 | - |
| 4月末日 | 2,063,834,874 | - | 1.7077 | - |
| 5月末日 | 2,067,762,559 | - | 1.7368 | - |
| 6月末日 | 2,099,610,172 | - | 1.7856 | - |
| 7月末日 | 2,169,901,020 | - | 1.8735 | - |
| 8月末日 | 2,219,834,355 | - | 1.9463 | - |
| 第12計算期間末 (2025年9月16日) | 2,247,282,044 | 2,247,282,044 | 1.9794 | 1.9794 |
| 9月末日 | 2,206,371,507 | - | 1.9521 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
