- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,972,119,574 | 3,972,119,574 | 1.7120 | 1.7120 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 3,095,353,882 | 3,095,353,882 | 1.4429 | 1.4429 |
| 2021年3月末日 | 3,431,079,294 | - | 1.7255 | - |
| 4月末日 | 3,488,680,199 | - | 1.7717 | - |
| 5月末日 | 3,488,099,747 | - | 1.7835 | - |
| 6月末日 | 3,574,112,643 | - | 1.8539 | - |
| 7月末日 | 3,572,390,739 | - | 1.8669 | - |
| 8月末日 | 3,535,646,157 | - | 1.8614 | - |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 3,470,050,604 | 3,470,050,604 | 1.8368 | 1.8368 |
| 9月末日 | 3,397,159,756 | - | 1.8024 | - |
| 10月末日 | 3,388,759,500 | - | 1.8231 | - |
| 11月末日 | 3,202,646,671 | - | 1.7479 | - |
| 12月末日 | 3,245,425,999 | - | 1.8076 | - |
| 2022年1月末日 | 3,058,997,653 | - | 1.7081 | - |
| 2月末日 | 2,976,390,406 | - | 1.6574 | - |
| 3月末日 | 3,173,002,295 | - | 1.7709 | - |
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