有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 平成26年9月末日 | 712,550,041 | - | 1.1569 | - |
| 10月末日 | 797,313,237 | - | 1.1898 | - |
| 11月末日 | 938,837,939 | - | 1.2679 | - |
| 12月末日 | 1,166,216,510 | - | 1.3202 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,384,641,330 | - | 1.3138 | - |
| 2月末日 | 1,532,978,532 | - | 1.3312 | - |
| 3月末日 | 1,621,398,295 | - | 1.3052 | - |
| 4月末日 | 1,721,995,348 | - | 1.3151 | - |
| 5月末日 | 1,771,134,427 | - | 1.3110 | - |
| 6月末日 | 1,769,792,294 | - | 1.2706 | - |
| 7月末日 | 1,798,613,833 | - | 1.2472 | - |
| 8月末日 | 1,708,205,005 | - | 1.1591 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 9月末日 | 1,795,157,389 | - | 1.1921 | - |
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