半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020/06/10 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 2019年3月末日 | 3,703,948,290 | - | 1.5249 | - |
| 4月末日 | 3,631,067,514 | - | 1.5133 | - |
| 5月末日 | 3,681,166,845 | - | 1.5389 | - |
| 6月末日 | 3,692,593,274 | - | 1.5613 | - |
| 7月末日 | 3,824,971,075 | - | 1.6288 | - |
| 8月末日 | 3,932,580,582 | - | 1.6894 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,972,119,574 | 3,972,119,574 | 1.7120 | 1.7120 |
| 9月末日 | 4,071,873,654 | - | 1.7683 | - |
| 10月末日 | 4,114,063,344 | - | 1.8260 | - |
| 11月末日 | 3,935,718,591 | - | 1.8090 | - |
| 12月末日 | 3,733,335,377 | - | 1.7555 | - |
| 2020年1月末日 | 3,877,195,147 | - | 1.8171 | - |
| 2月末日 | 3,529,057,141 | - | 1.6624 | - |
| 3月末日 | 2,786,853,083 | - | 1.3177 | - |
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