半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/06/10 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 3,972,119,574 | 3,972,119,574 | 1.7120 | 1.7120 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 3,095,353,882 | 3,095,353,882 | 1.4429 | 1.4429 |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 3,470,050,604 | 3,470,050,604 | 1.8368 | 1.8368 |
| 第9計算期間末 (2022年9月15日) | 3,209,831,426 | 3,209,831,426 | 1.8059 | 1.8059 |
| 第10計算期間末 (2023年9月15日) | 3,018,982,808 | 3,018,982,808 | 1.7468 | 1.7468 |
| 2024年3月末日 | 2,539,714,675 | - | 1.7074 | - |
| 4月末日 | 2,537,788,928 | - | 1.7243 | - |
| 5月末日 | 2,406,463,816 | - | 1.6641 | - |
| 6月末日 | 2,359,823,353 | - | 1.6540 | - |
| 7月末日 | 2,326,603,657 | - | 1.6586 | - |
| 8月末日 | 2,367,041,689 | - | 1.7047 | - |
| 第11計算期間末 (2024年9月17日) | 2,356,819,636 | 2,356,819,636 | 1.7041 | 1.7041 |
| 9月末日 | 2,311,715,265 | - | 1.6761 | - |
| 10月末日 | 2,233,660,787 | - | 1.6378 | - |
| 11月末日 | 2,169,432,653 | - | 1.6229 | - |
| 12月末日 | 2,070,689,180 | - | 1.6228 | - |
| 2025年1月末日 | 2,092,621,773 | - | 1.6795 | - |
| 2月末日 | 2,080,643,512 | - | 1.6886 | - |
| 3月末日 | 2,044,364,442 | - | 1.6824 | - |
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