有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 668,549,609 | 668,549,609 | 1.1250 | 1.1250 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,679,319,128 | 1,679,319,128 | 1.1265 | 1.1265 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 2,798,783,561 | 2,798,783,561 | 1.3261 | 1.3261 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 3,491,505,901 | 3,491,505,901 | 1.2622 | 1.2622 |
| 2017年9月末日 | 3,477,604,089 | - | 1.2518 | - |
| 10月末日 | 3,453,854,493 | - | 1.2354 | - |
| 11月末日 | 3,574,450,159 | - | 1.2708 | - |
| 12月末日 | 3,604,371,083 | - | 1.2701 | - |
| 2018年1月末日 | 3,780,825,808 | - | 1.3361 | - |
| 2月末日 | 3,711,467,854 | - | 1.3096 | - |
| 3月末日 | 3,704,840,018 | - | 1.3027 | - |
| 4月末日 | 3,781,841,941 | - | 1.3358 | - |
| 5月末日 | 3,783,652,353 | - | 1.3440 | - |
| 6月末日 | 3,818,174,512 | - | 1.3718 | - |
| 7月末日 | 3,807,821,002 | - | 1.3784 | - |
| 8月末日 | 3,777,026,565 | - | 1.3735 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 3,775,038,713 | 3,775,038,713 | 1.3771 | 1.3771 |
| 9月末日 | 3,810,178,756 | - | 1.3950 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
