有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	40,100	7,429.00	7,558.00	-	4.92%
	日本	輸送用機器		297,902,900	303,075,800	-
2	三菱商事	株式	78,800	2,224.52	2,217.00	-	2.84%
	日本	卸売業		175,292,393	174,699,600	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	258,000	690.00	664.50	-	2.78%
	日本	銀行業		178,020,000	171,441,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,500	4,477.50	4,375.00	-	2.31%
	日本	銀行業		145,518,750	142,187,500	-
5	JUKI	株式	290,000	407.00	433.00	-	2.04%
	日本	機械		118,030,000	125,570,000	-
6	第一生命保険	株式	63,000	1,744.00	1,841.00	-	1.88%
	日本	保険業		109,872,000	115,983,000	-
7	東洋ゴム工業	株式	48,000	2,519.00	2,386.00	-	1.86%
	日本	ゴム製品		120,912,000	114,528,000	-
8	富士重工業	株式	26,000	4,381.00	4,300.00	-	1.82%
	日本	輸送用機器		113,906,000	111,800,000	-
9	日立製作所	株式	120,000	920.10	900.70	-	1.75%
	日本	電気機器		110,412,000	108,084,000	-
10	マツダ	株式	34,200	3,147.00	2,927.50	-	1.63%
	日本	輸送用機器		107,627,400	100,120,500	-
11	ヤマハ発動機	株式	40,000	2,551.00	2,442.00	-	1.59%
	日本	輸送用機器		102,040,000	97,680,000	-
12	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	77,000	1,238.00	1,223.00	-	1.53%
	日本	不動産業		95,326,000	94,171,000	-
13	ミスミグループ本社	株式	23,500	3,855.00	3,990.00	-	1.52%
	日本	卸売業		90,592,500	93,765,000	-
14	アルプス電気	株式	38,000	2,411.00	2,309.00	-	1.42%
	日本	電気機器		91,618,000	87,742,000	-
15	大豊建設	株式	158,000	486.00	555.00	-	1.42%
	日本	建設業		76,788,000	87,690,000	-
16	日立ハイテクノロジーズ	株式	25,000	3,520.00	3,500.00	-	1.42%
	日本	卸売業		88,000,000	87,500,000	-
17	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	137,000	643.00	625.00	-	1.39%
	日本	銀行業		88,091,000	85,625,000	-
18	三井不動産	株式	26,000	3,430.00	3,255.00	-	1.37%
	日本	不動産業		89,180,000	84,630,000	-
19	三菱地所	株式	33,000	2,685.00	2,555.50	-	1.37%
	日本	不動産業		88,605,000	84,331,500	-
20	川崎重工業	株式	150,000	527.00	553.00	-	1.35%
	日本	輸送用機器		79,050,000	82,950,000	-
21	クボタ	株式	46,000	1,874.00	1,761.00	-	1.32%
	日本	機械		86,204,000	81,006,000	-
22	オリックス	株式	52,300	1,565.50	1,523.50	-	1.29%
	日本	その他金融業		81,875,650	79,679,050	-
23	東日本旅客鉄道	株式	8,600	8,954.00	9,123.00	-	1.27%
	日本	陸運業		77,004,400	78,457,800	-
24	リロ・ホールディング	株式	8,800	7,880.00	8,660.00	-	1.24%
	日本	サービス業		69,344,000	76,208,000	-
25	芝浦電子	株式	33,200	2,307.00	2,282.00	-	1.23%
	日本	電気機器		76,592,400	75,762,400	-
26	日本特殊陶業	株式	20,500	3,660.00	3,675.00	-	1.22%
	日本	ガラス・土石製品		75,030,000	75,337,500	-
27	塩野義製薬	株式	23,500	3,050.00	3,125.00	-	1.19%
	日本	医薬品		71,675,000	73,437,500	-
28	能美防災	株式	46,000	1,630.00	1,593.00	-	1.19%
	日本	電気機器		74,980,000	73,278,000	-
29	前田建設工業	株式	73,000	869.00	987.00	-	1.17%
	日本	建設業		63,437,000	72,051,000	-
30	全国保証	株式	20,800	3,590.00	3,435.00	-	1.16%
	日本	その他金融業		74,672,000	71,448,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	95.41%
合計	95.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.90%
輸送用機器		11.94%
銀行業		8.68%
サービス業		7.84%
建設業		6.76%
卸売業		5.78%
機械		5.57%
精密機器		4.38%
不動産業		4.27%
その他金融業		3.91%
小売業		3.15%
保険業		2.55%
陸運業		2.15%
ゴム製品		1.86%
その他製品		1.80%
情報・通信業		1.46%
医薬品		1.41%
化学		1.25%
ガラス・土石製品		1.22%
鉄鋼		0.93%
証券、商品先物取引業		0.92%
食料品		0.78%
空運業		0.62%
繊維製品		0.28%
合計		95.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。