有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/02-2023/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	2,700	12,720.00	13,410.00	-	4.01
	日本	電気機器		34,344,000	36,207,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	28,100	1,273.00	1,211.50	-	3.77
	日本	銀行業		35,771,300	34,043,150	-
3	日立製作所	株式	2,600	10,455.00	10,170.00	-	2.93
	日本	電気機器		27,183,000	26,442,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,800	7,336.00	6,880.00	-	2.90
	日本	銀行業		27,876,800	26,144,000	-
5	信越化学工業	株式	4,300	5,227.60	5,917.00	-	2.82
	日本	化学		22,478,704	25,443,100	-
6	東京エレクトロン	株式	1,000	23,850.00	25,255.00	-	2.80
	日本	電気機器		23,850,000	25,255,000	-
7	三菱商事	株式	11,100	2,325.66	2,253.50	-	2.77
	日本	卸売業		25,814,900	25,013,850	-
8	キーエンス	株式	400	62,660.00	62,120.00	-	2.75
	日本	電気機器		25,064,000	24,848,000	-
9	トヨタ自動車	株式	9,000	2,814.36	2,590.50	-	2.58
	日本	輸送用機器		25,329,290	23,314,500	-
10	酉島製作所	株式	8,800	2,215.00	2,256.00	-	2.20
	日本	機械		19,492,000	19,852,800	-
11	三菱重工業	株式	2,400	8,424.00	8,241.00	-	2.19
	日本	機械		20,217,600	19,778,400	-
12	東京海上ホールディングス	株式	5,200	3,670.00	3,529.00	-	2.03
	日本	保険業		19,084,000	18,350,800	-
13	中外製薬	株式	3,100	5,209.00	5,342.00	-	1.83
	日本	医薬品		16,147,900	16,560,200	-
14	日本電信電話	株式	93,100	173.10	172.30	-	1.78
	日本	情報・通信業		16,116,503	16,041,130	-
15	タカラトミー	株式	7,100	2,088.00	2,232.50	-	1.76
	日本	その他製品		14,824,800	15,850,750	-
16	武田薬品工業	株式	3,700	4,171.00	4,054.00	-	1.66
	日本	医薬品		15,432,700	14,999,800	-
17	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	4,500	3,492.00	3,327.00	-	1.66
	日本	銀行業		15,714,000	14,971,500	-
18	TOPPANホールディングス	株式	3,800	3,525.37	3,935.00	-	1.66
	日本	その他製品		13,396,425	14,953,000	-
19	デンソー	株式	7,000	2,332.50	2,127.00	-	1.65
	日本	輸送用機器		16,327,500	14,889,000	-
20	ソフトバンク	株式	8,400	1,795.44	1,759.50	-	1.64
	日本	情報・通信業		15,081,718	14,779,800	-
21	村田製作所	株式	4,900	2,847.50	2,993.00	-	1.62
	日本	電気機器		13,952,750	14,665,700	-
22	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	4,200	3,306.00	3,364.00	-	1.56
	日本	小売業		13,885,200	14,128,800	-
23	ディスコ	株式	400	31,630.00	34,980.00	-	1.55
	日本	機械		12,652,000	13,992,000	-
24	荏原製作所	株式	1,600	8,438.00	8,348.00	-	1.48
	日本	機械		13,500,800	13,356,800	-
25	横浜ゴム	株式	3,900	3,316.00	3,233.00	-	1.40
	日本	ゴム製品		12,932,400	12,608,700	-
26	日本電気	株式	1,500	8,244.05	8,350.00	-	1.39
	日本	電気機器		12,366,089	12,525,000	-
27	第一生命ホールディングス	株式	4,100	3,151.00	2,992.00	-	1.36
	日本	保険業		12,919,100	12,267,200	-
28	MARUWA	株式	400	29,660.00	29,500.00	-	1.31
	日本	ガラス・土石製品		11,864,000	11,800,000	-
29	任天堂	株式	1,600	6,909.00	7,359.00	-	1.30
	日本	その他製品		11,054,400	11,774,400	-
30	サスメド	株式	8,700	1,317.00	1,335.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		11,457,900	11,614,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.03
機械		9.25
銀行業		8.32
情報・通信業		8.21
輸送用機器		6.13
化学		6.08
医薬品		5.49
卸売業		4.93
その他製品		4.72
建設業		3.81
保険業		3.39
食料品		3.07
小売業		2.34
サービス業		2.24
不動産業		1.91
ゴム製品		1.40
ガラス・土石製品		1.31
その他金融業		1.21
陸運業		1.12
非鉄金属		1.00
精密機器		0.98
鉄鋼		0.93
石油・石炭製品		0.92
合計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。