有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/02-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	21,900	1,826.50	1,846.00	-	4.33
	日本	銀行業		40,000,350	40,427,400	-
2	ソニーグループ	株式	10,500	3,026.57	3,369.00	-	3.79
	日本	電気機器		31,778,988	35,374,500	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,000	3,823.00	3,764.00	-	3.63
	日本	銀行業		34,407,000	33,876,000	-
4	トヨタ自動車	株式	10,700	2,623.11	3,146.00	-	3.61
	日本	輸送用機器		28,067,283	33,662,200	-
5	日立製作所	株式	7,500	3,946.00	3,937.00	-	3.16
	日本	電気機器		29,595,000	29,527,500	-
6	東京海上ホールディングス	株式	3,800	5,709.00	5,728.00	-	2.33
	日本	保険業		21,694,200	21,766,400	-
7	リクルートホールディングス	株式	1,800	10,620.00	11,145.00	-	2.15
	日本	サービス業		19,116,000	20,061,000	-
8	任天堂	株式	1,900	8,901.12	9,264.00	-	1.89
	日本	その他製品		16,912,133	17,601,600	-
9	三菱重工業	株式	7,500	2,246.00	2,223.00	-	1.79
	日本	機械		16,845,000	16,672,500	-
10	日本電気	株式	1,200	13,060.00	13,720.00	-	1.76
	日本	電気機器		15,672,000	16,464,000	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	3,700	3,796.00	4,316.00	-	1.71
	日本	小売業		14,045,200	15,969,200	-
12	第一三共	株式	3,600	4,817.66	4,352.00	-	1.68
	日本	医薬品		17,343,601	15,667,200	-
13	MARUWA	株式	300	43,490.00	48,350.00	-	1.55
	日本	ガラス・土石製品		13,047,000	14,505,000	-
14	TDK	株式	6,900	2,011.43	2,072.50	-	1.53
	日本	電気機器		13,878,910	14,300,250	-
15	信越化学工業	株式	2,700	5,546.00	5,296.00	-	1.53
	日本	化学		14,974,200	14,299,200	-
16	三井物産	株式	4,100	3,196.92	3,311.00	-	1.45
	日本	卸売業		13,107,410	13,575,100	-
17	スズキ	株式	7,500	1,658.43	1,790.00	-	1.44
	日本	輸送用機器		12,438,243	13,425,000	-
18	第一生命ホールディングス	株式	3,100	4,305.00	4,235.00	-	1.41
	日本	保険業		13,345,500	13,128,500	-
19	キーエンス	株式	200	65,260.00	64,630.00	-	1.38
	日本	電気機器		13,052,000	12,926,000	-
20	コナミグループ	株式	800	14,960.00	14,800.00	-	1.27
	日本	情報・通信業		11,968,000	11,840,000	-
21	アドバンテスト	株式	1,200	8,421.00	9,198.00	-	1.18
	日本	電気機器		10,105,200	11,037,600	-
22	村田製作所	株式	4,300	2,494.50	2,559.50	-	1.18
	日本	電気機器		10,726,350	11,005,850	-
23	パルグループホールディングス	株式	3,600	3,250.00	3,055.00	-	1.18
	日本	小売業		11,700,000	10,998,000	-
24	三菱商事	株式	4,100	2,565.00	2,604.00	-	1.14
	日本	卸売業		10,516,500	10,676,400	-
25	三井海洋開発	株式	3,100	3,175.00	3,345.00	-	1.11
	日本	機械		9,842,500	10,369,500	-
26	東レ	株式	9,900	962.70	1,001.50	-	1.06
	日本	繊維製品		9,530,730	9,914,850	-
27	東京エレクトロン	株式	400	23,640.00	24,185.00	-	1.04
	日本	電気機器		9,456,000	9,674,000	-
28	酉島製作所	株式	4,000	2,400.00	2,410.00	-	1.03
	日本	機械		9,600,000	9,640,000	-
29	クレディセゾン	株式	2,600	3,608.00	3,698.00	-	1.03
	日本	その他金融業		9,380,800	9,614,800	-
30	デンソー	株式	4,300	2,167.50	2,214.50	-	1.02
	日本	輸送用機器		9,320,250	9,522,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.99
銀行業		9.59
情報・通信業		9.38
輸送用機器		8.53
機械		6.11
小売業		4.86
化学		4.37
卸売業		4.03
保険業		3.74
医薬品		3.74
サービス業		2.97
食料品		2.77
その他製品		2.71
建設業		2.61
精密機器		2.32
その他金融業		2.02
不動産業		1.82
非鉄金属		1.61
ガラス・土石製品		1.55
繊維製品		1.06
ゴム製品		0.87
金属製品		0.71
石油・石炭製品		0.64
鉄鋼		0.51
電気・ガス業		0.34
合計		98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。