有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	19,300	2,463.00	2,493.00	-	4.76
	日本	銀行業		47,535,900	48,114,900	-
2	トヨタ自動車	株式	12,300	3,082.00	3,356.00	-	4.08
	日本	輸送用機器		37,908,600	41,278,800	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,800	4,771.00	5,041.00	-	3.89
	日本	銀行業		37,213,800	39,319,800	-
4	日立製作所	株式	6,600	4,864.00	4,902.00	-	3.20
	日本	電気機器		32,102,400	32,353,200	-
5	ソニーグループ	株式	8,000	4,414.00	4,024.00	-	3.18
	日本	電気機器		35,312,000	32,192,000	-
6	三井物産	株式	5,300	4,098.00	4,643.00	-	2.43
	日本	卸売業		21,719,400	24,607,900	-
7	日本電気	株式	4,100	5,697.00	5,310.00	-	2.15
	日本	電気機器		23,357,700	21,771,000	-
8	三菱重工業	株式	5,300	3,902.00	3,840.00	-	2.01
	日本	機械		20,680,600	20,352,000	-
9	富士通	株式	4,000	4,085.00	4,329.00	-	1.71
	日本	電気機器		16,340,000	17,316,000	-
10	任天堂	株式	1,600	13,065.00	10,595.00	-	1.68
	日本	その他製品		20,904,000	16,952,000	-
11	豊田通商	株式	3,200	4,995.95	5,274.00	-	1.67
	日本	卸売業		15,987,067	16,876,800	-
12	キオクシアホールディングス	株式	1,600	8,923.88	10,435.00	-	1.65
	日本	電気機器		14,278,213	16,696,000	-
13	三菱電機	株式	3,600	4,233.00	4,585.00	-	1.63
	日本	電気機器		15,238,800	16,506,000	-
14	大林組	株式	5,000	3,146.91	3,269.00	-	1.62
	日本	建設業		15,734,595	16,345,000	-
15	横浜ゴム	株式	2,600	6,311.00	6,017.00	-	1.55
	日本	ゴム製品		16,408,600	15,644,200	-
16	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	16,500	936.80	932.30	-	1.52
	日本	小売業		15,457,200	15,382,950	-
17	スズキ	株式	6,500	2,430.50	2,334.50	-	1.50
	日本	輸送用機器		15,798,250	15,174,250	-
18	信越化学工業	株式	3,000	4,656.00	4,873.00	-	1.45
	日本	化学		13,968,000	14,619,000	-
19	ダイキン工業	株式	700	19,945.00	20,080.00	-	1.39
	日本	機械		13,961,500	14,056,000	-
20	東日本旅客鉄道	株式	3,400	4,002.00	4,132.00	-	1.39
	日本	陸運業		13,606,800	14,048,800	-
21	八十二銀行	株式	8,200	1,694.36	1,697.50	-	1.38
	日本	銀行業		13,893,782	13,919,500	-
22	鹿島建設	株式	2,300	5,720.00	5,835.00	-	1.33
	日本	建設業		13,156,000	13,420,500	-
23	ファナック	株式	2,200	5,291.26	6,084.00	-	1.32
	日本	電気機器		11,640,781	13,384,800	-
24	リクルートホールディングス	株式	1,500	8,062.04	8,847.00	-	1.31
	日本	サービス業		12,093,063	13,270,500	-
25	日本軽金属ホールディングス	株式	5,100	2,428.00	2,550.00	-	1.29
	日本	非鉄金属		12,382,800	13,005,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	2,200	5,485.00	5,817.00	-	1.26
	日本	保険業		12,067,000	12,797,400	-
27	住友電気工業	株式	2,000	6,330.00	6,325.00	-	1.25
	日本	非鉄金属		12,660,000	12,650,000	-
28	ソフトバンクグループ	株式	2,800	4,133.75	4,400.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		11,574,500	12,320,000	-
29	三井不動産	株式	6,600	1,765.50	1,780.50	-	1.16
	日本	不動産業		11,652,300	11,751,300	-
30	第一三共	株式	3,500	3,818.00	3,348.00	-	1.16
	日本	医薬品		13,363,000	11,718,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.41
銀行業		11.18
輸送用機器		7.13
卸売業		6.06
機械		5.79
小売業		5.34
情報・通信業		5.24
化学		4.53
建設業		4.38
非鉄金属		4.10
医薬品		3.30
保険業		2.07
陸運業		2.00
食料品		1.84
サービス業		1.70
その他製品		1.68
精密機器		1.62
ゴム製品		1.55
不動産業		1.16
その他金融業		1.00
証券、商品先物取引業		1.00
ガラス・土石製品		0.84
繊維製品		0.79
水産・農林業		0.71
パルプ・紙		0.55
合計		98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。