有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	800	53,041.00	58,000.00	-	3.48
	日本	電気機器		42,432,804	46,400,000	-
2	ソニー	株式	4,000	9,800.00	10,285.00	-	3.09
	日本	電気機器		39,200,000	41,140,000	-
3	グリムス	株式	18,000	2,309.00	2,244.00	-	3.03
	日本	卸売業		41,562,000	40,392,000	-
4	ファーストリテイリング	株式	400	87,560.00	92,470.00	-	2.77
	日本	小売業		35,024,000	36,988,000	-
5	ダイキン工業	株式	1,500	24,320.00	22,920.00	-	2.58
	日本	機械		36,480,000	34,380,000	-
6	信越化学工業	株式	1,700	17,615.00	18,040.00	-	2.30
	日本	化学		29,945,500	30,668,000	-
7	スシローグローバルホールディングス	株式	7,500	3,300.00	3,950.00	-	2.22
	日本	小売業		24,750,000	29,625,000	-
8	日本電産	株式	2,200	13,260.00	12,980.00	-	2.14
	日本	電気機器		29,172,000	28,556,000	-
9	ディスコ	株式	800	33,150.00	34,750.00	-	2.09
	日本	機械		26,520,000	27,800,000	-
10	デンソー	株式	4,500	5,061.00	6,134.00	-	2.07
	日本	輸送用機器		22,774,500	27,603,000	-
11	HOYA	株式	1,900	13,880.00	14,270.00	-	2.03
	日本	精密機器		26,372,000	27,113,000	-
12	東京エレクトロン	株式	700	36,720.00	38,400.00	-	2.02
	日本	電気機器		25,704,000	26,880,000	-
13	任天堂	株式	400	63,178.40	65,830.00	-	1.98
	日本	その他製品		25,271,363	26,332,000	-
14	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	10,000	2,415.00	2,624.00	-	1.97
	日本	サービス業		24,150,000	26,240,000	-
15	SMC	株式	400	66,590.00	62,950.00	-	1.89
	日本	機械		26,636,000	25,180,000	-
16	GA technologies	株式	8,000	3,535.00	3,125.00	-	1.88
	日本	不動産業		28,280,000	25,000,000	-
17	サイバーエージェント	株式	3,500	7,180.00	7,110.00	-	1.87
	日本	サービス業		25,130,000	24,885,000	-
18	スズキ	株式	5,000	5,592.00	4,782.00	-	1.79
	日本	輸送用機器		27,960,000	23,910,000	-
19	TDK	株式	1,500	14,750.00	15,540.00	-	1.75
	日本	電気機器		22,125,000	23,310,000	-
20	村田製作所	株式	2,500	9,004.00	9,320.00	-	1.75
	日本	電気機器		22,510,000	23,300,000	-
21	アドバンテスト	株式	3,000	7,400.00	7,730.00	-	1.74
	日本	電気機器		22,200,000	23,190,000	-
22	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	2,500	8,430.00	9,220.00	-	1.73
	日本	機械		21,075,000	23,050,000	-
23	ダイフク	株式	1,700	12,400.00	12,760.00	-	1.63
	日本	機械		21,080,000	21,692,000	-
24	イビデン	株式	4,500	5,020.00	4,815.00	-	1.63
	日本	電気機器		22,590,000	21,667,500	-
25	ニトリホールディングス	株式	1,000	22,140.31	21,620.00	-	1.62
	日本	小売業		22,140,316	21,620,000	-
26	リンナイ	株式	1,800	12,309.99	11,980.00	-	1.62
	日本	金属製品		22,157,988	21,564,000	-
27	ナブテスコ	株式	4,700	4,415.00	4,520.00	-	1.59
	日本	機械		20,750,500	21,244,000	-
28	日本M&Aセンター	株式	3,000	7,220.00	6,900.00	-	1.55
	日本	サービス業		21,660,000	20,700,000	-
29	マキタ	株式	4,000	5,580.00	5,170.00	-	1.55
	日本	機械		22,320,000	20,680,000	-
30	豊田自動織機	株式	2,500	7,966.13	8,190.00	-	1.54
	日本	輸送用機器		19,915,348	20,475,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.24
機械		14.30
サービス業		11.20
小売業		8.75
情報・通信業		6.90
精密機器		5.86
輸送用機器		5.40
その他製品		3.92
化学		3.37
卸売業		3.03
金属製品		2.70
建設業		2.33
不動産業		1.88
ガラス・土石製品		1.40
医薬品		1.33
証券、商品先物取引業		1.29
合計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。