有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/02-2022/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	3,000	11,325.00	10,035.00	-	3.31
	日本	電気機器		33,975,000	30,105,000	-
2	日本電信電話	株式	8,000	3,814.91	3,762.00	-	3.31
	日本	情報・通信業		30,519,322	30,096,000	-
3	トヨタ自動車	株式	16,000	1,998.50	1,812.50	-	3.19
	日本	輸送用機器		31,976,000	29,000,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	30,000	865.18	889.00	-	2.93
	日本	銀行業		25,955,462	26,670,000	-
5	ニトリホールディングス	株式	1,300	16,315.69	17,050.00	-	2.44
	日本	小売業		21,210,398	22,165,000	-
6	アドベンチャー	株式	2,300	12,029.93	9,280.00	-	2.35
	日本	サービス業		27,668,848	21,344,000	-
7	東京海上ホールディングス	株式	7,500	2,802.50	2,827.50	-	2.33
	日本	保険業		21,018,750	21,206,250	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,000	4,850.79	5,296.00	-	2.33
	日本	銀行業		19,403,188	21,184,000	-
9	キーエンス	株式	400	58,390.00	51,420.00	-	2.26
	日本	電気機器		23,356,000	20,568,000	-
10	日立製作所	株式	2,900	7,322.00	6,691.00	-	2.13
	日本	電気機器		21,233,800	19,403,900	-
11	第一三共	株式	4,500	4,597.00	4,250.00	-	2.10
	日本	医薬品		20,686,500	19,125,000	-
12	サンリオ	株式	4,000	4,395.00	4,780.00	-	2.10
	日本	卸売業		17,580,000	19,120,000	-
13	ダイキン工業	株式	900	22,725.00	20,200.00	-	2.00
	日本	機械		20,452,500	18,180,000	-
14	共立メンテナンス	株式	3,000	5,928.20	5,900.00	-	1.95
	日本	サービス業		17,784,613	17,700,000	-
15	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	7,000	2,381.00	2,453.00	-	1.89
	日本	小売業		16,667,000	17,171,000	-
16	そーせいグループ	株式	8,000	1,919.76	2,138.00	-	1.88
	日本	医薬品		15,358,156	17,104,000	-
17	ANAホールディングス	株式	6,000	2,861.96	2,800.00	-	1.85
	日本	空運業		17,171,805	16,800,000	-
18	オリンパス	株式	7,000	2,787.50	2,352.00	-	1.81
	日本	精密機器		19,512,500	16,464,000	-
19	HANATOUR JAPAN	株式	10,000	1,616.03	1,637.00	-	1.80
	日本	サービス業		16,160,313	16,370,000	-
20	ファーストリテイリング	株式	200	82,780.00	80,530.00	-	1.77
	日本	小売業		16,556,000	16,106,000	-
21	酉島製作所	株式	11,000	1,529.00	1,433.00	-	1.73
	日本	機械		16,819,000	15,763,000	-
22	電通国際情報サービス	株式	4,000	4,525.00	3,925.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		18,100,000	15,700,000	-
23	ビジョナル	株式	1,800	11,000.00	8,720.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		19,800,000	15,696,000	-
24	日清食品ホールディングス	株式	1,500	10,460.00	10,420.00	-	1.72
	日本	食料品		15,690,000	15,630,000	-
25	ウエストホールディングス	株式	3,500	4,425.00	4,390.00	-	1.69
	日本	建設業		15,487,500	15,365,000	-
26	サンウェルズ	株式	2,000	7,440.00	7,560.00	-	1.66
	日本	サービス業		14,880,000	15,120,000	-
27	富士電機	株式	3,000	5,780.00	5,030.00	-	1.66
	日本	電気機器		17,340,000	15,090,000	-
28	東邦チタニウム	株式	5,000	2,733.00	2,790.00	-	1.53
	日本	非鉄金属		13,665,000	13,950,000	-
29	ロート製薬	株式	6,000	2,215.00	2,320.00	-	1.53
	日本	医薬品		13,290,000	13,920,000	-
30	SOMPOホールディングス	株式	2,300	5,828.00	5,860.00	-	1.48
	日本	保険業		13,404,400	13,478,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.51
合計	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.48
情報・通信業		11.77
サービス業		9.85
機械		6.62
医薬品		6.40
精密機器		6.33
小売業		6.10
輸送用機器		5.53
銀行業		5.26
保険業		3.81
化学		3.42
建設業		3.17
食料品		2.61
卸売業		2.10
空運業		1.85
非鉄金属		1.53
その他製品		1.37
電気・ガス業		1.19
不動産業		1.06
陸運業		1.05
合計		96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。