有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	32,300	7,762.00	7,488.00	-	4.68%
	日本	輸送用機器		250,712,600	241,862,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	223,900	804.70	757.10	-	3.28%
	日本	銀行業		180,172,330	169,514,690	-
3	東洋ゴム工業	株式	48,000	2,724.00	2,404.00	-	2.23%
	日本	ゴム製品		130,752,000	115,392,000	-
4	西日本旅客鉄道	株式	13,500	7,863.00	8,394.00	-	2.19%
	日本	陸運業		106,150,500	113,319,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	23,700	4,770.00	4,606.00	-	2.11%
	日本	銀行業		113,049,000	109,162,200	-
6	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	12,500	8,558.48	8,020.00	-	1.94%
	日本	化学		106,981,059	100,250,000	-
7	日本航空	株式	22,400	4,259.00	4,356.00	-	1.89%
	日本	空運業		95,401,600	97,574,400	-
8	アルプス電気	株式	28,000	3,589.36	3,315.00	-	1.80%
	日本	電気機器		100,502,156	92,820,000	-
9	日産自動車	株式	69,600	1,284.04	1,279.50	-	1.72%
	日本	輸送用機器		89,369,398	89,053,200	-
10	塩野義製薬	株式	14,400	5,603.71	5,503.00	-	1.53%
	日本	医薬品		80,693,445	79,243,200	-
11	ゆうちょ銀行	株式	44,700	1,758.00	1,750.00	-	1.51%
	日本	銀行業		78,582,600	78,225,000	-
12	花王	株式	12,400	6,342.00	6,255.00	-	1.50%
	日本	化学		78,640,800	77,562,000	-
13	ニトリホールディングス	株式	7,400	10,490.00	10,230.00	-	1.46%
	日本	小売業		77,626,000	75,702,000	-
14	伊藤忠商事	株式	52,000	1,536.50	1,442.00	-	1.45%
	日本	卸売業		79,898,000	74,984,000	-
15	マツダ	株式	28,600	2,620.00	2,524.00	-	1.40%
	日本	輸送用機器		74,932,000	72,186,400	-
16	寿スピリッツ	株式	14,300	5,000.00	4,980.00	-	1.38%
	日本	食料品		71,500,000	71,214,000	-
17	新日鐵住金	株式	29,000	2,471.83	2,416.00	-	1.36%
	日本	鉄鋼		71,683,216	70,064,000	-
18	日本郵政	株式	37,200	1,900.00	1,865.00	-	1.34%
	日本	サービス業		70,680,000	69,378,000	-
19	あおぞら銀行	株式	163,000	432.00	423.00	-	1.33%
	日本	銀行業		70,416,000	68,949,000	-
20	大豊建設	株式	117,000	634.00	578.00	-	1.31%
	日本	建設業		74,178,000	67,626,000	-
21	GMOペイメントゲートウェイ	株式	11,500	5,880.00	5,790.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		67,620,000	66,585,000	-
22	ヤマハ発動機	株式	24,000	3,045.00	2,744.00	-	1.27%
	日本	輸送用機器		73,080,000	65,856,000	-
23	日立ハイテクノロジーズ	株式	20,000	3,473.75	3,290.00	-	1.27%
	日本	卸売業		69,475,027	65,800,000	-
24	日本電産	株式	7,300	9,607.00	8,837.00	-	1.25%
	日本	電気機器		70,131,100	64,510,100	-
25	大林組	株式	56,000	1,159.00	1,119.00	-	1.21%
	日本	建設業		64,904,000	62,664,000	-
26	オリックス	株式	36,300	1,803.00	1,715.50	-	1.20%
	日本	その他金融業		65,448,900	62,272,650	-
27	富士重工業	株式	12,300	5,200.00	5,027.00	-	1.20%
	日本	輸送用機器		63,960,000	61,832,100	-
28	SCREENホールディングス	株式	68,000	880.28	898.00	-	1.18%
	日本	電気機器		59,859,335	61,064,000	-
29	キーエンス	株式	900	67,700.00	67,080.00	-	1.17%
	日本	電気機器		60,930,000	60,372,000	-
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	247,000	252.60	243.50	-	1.16%
	日本	銀行業		62,392,200	60,144,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	94.90%
合計	94.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.82%
銀行業		10.45%
輸送用機器		10.27%
サービス業		7.66%
小売業		7.53%
化学		6.18%
卸売業		5.29%
建設業		5.21%
医薬品		3.64%
陸運業		3.58%
機械		3.55%
情報・通信業		2.40%
ゴム製品		2.23%
保険業		2.18%
空運業		1.89%
その他金融業		1.74%
精密機器		1.39%
食料品		1.38%
鉄鋼		1.36%
非鉄金属		1.06%
不動産業		0.95%
海運業		0.49%
その他製品		0.39%
金属製品		0.27%
合計		94.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。