有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	24,200	6,707.00	6,878.00	-	4.29%
	日本	輸送用機器		162,309,400	166,447,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	203,900	687.10	720.20	-	3.79%
	日本	銀行業		140,099,690	146,848,780	-
3	富士重工業	株式	22,800	4,702.00	4,772.00	-	2.80%
	日本	輸送用機器		107,205,600	108,801,600	-
4	ソフトバンクグループ	株式	12,900	6,874.00	7,765.00	-	2.58%
	日本	情報・通信業		88,674,600	100,168,500	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	22,300	4,357.00	4,460.00	-	2.56%
	日本	銀行業		97,161,100	99,458,000	-
6	TDK	株式	10,500	7,880.00	8,040.00	-	2.18%
	日本	電気機器		82,740,000	84,420,000	-
7	日本電産	株式	8,300	10,470.00	10,085.00	-	2.16%
	日本	電気機器		86,901,000	83,705,500	-
8	三菱電機	株式	51,000	1,578.00	1,629.50	-	2.14%
	日本	電気機器		80,478,000	83,104,500	-
9	三菱商事	株式	33,000	2,516.00	2,490.00	-	2.12%
	日本	卸売業		83,028,000	82,170,000	-
10	日立ハイテクノロジーズ	株式	16,000	4,530.00	4,715.00	-	1.94%
	日本	卸売業		72,480,000	75,440,000	-
11	オリックス	株式	41,300	1,762.50	1,824.00	-	1.94%
	日本	その他金融業		72,791,250	75,331,200	-
12	三井不動産	株式	27,000	2,744.00	2,705.00	-	1.88%
	日本	不動産業		74,088,000	73,035,000	-
13	福井コンピュータホールディングス	株式	23,000	2,597.00	2,920.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		59,731,000	67,160,000	-
14	ソニー	株式	18,700	3,249.00	3,275.00	-	1.58%
	日本	電気機器		60,756,300	61,242,500	-
15	本田技研工業	株式	17,000	3,396.00	3,415.00	-	1.50%
	日本	輸送用機器		57,732,000	58,055,000	-
16	キーエンス	株式	700	78,290.00	80,200.00	-	1.45%
	日本	電気機器		54,803,000	56,140,000	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	12,000	4,447.00	4,453.00	-	1.38%
	日本	小売業		53,364,000	53,436,000	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	252,000	205.30	209.80	-	1.36%
	日本	銀行業		51,735,600	52,869,600	-
19	東京海上ホールディングス	株式	11,000	4,995.00	4,796.00	-	1.36%
	日本	保険業		54,945,000	52,756,000	-
20	信越化学工業	株式	5,800	8,639.00	9,067.00	-	1.36%
	日本	化学		50,106,200	52,588,600	-
21	三菱ケミカルホールディングス	株式	62,000	744.78	758.00	-	1.21%
	日本	化学		46,176,821	46,996,000	-
22	鹿島建設	株式	57,000	805.00	809.00	-	1.19%
	日本	建設業		45,885,000	46,113,000	-
23	大豊建設	株式	77,000	569.00	553.00	-	1.10%
	日本	建設業		43,813,000	42,581,000	-
24	アステラス製薬	株式	26,000	1,562.00	1,623.50	-	1.09%
	日本	医薬品		40,612,000	42,211,000	-
25	日立建機	株式	16,500	2,431.00	2,531.00	-	1.08%
	日本	機械		40,111,500	41,761,500	-
26	エン・ジャパン	株式	19,000	1,867.00	2,095.00	-	1.03%
	日本	サービス業		35,473,000	39,805,000	-
27	能美防災	株式	23,000	1,735.00	1,725.00	-	1.02%
	日本	電気機器		39,905,000	39,675,000	-
28	大和証券グループ本社	株式	55,000	699.90	720.30	-	1.02%
	日本	証券、商品先物取引業		38,494,500	39,616,500	-
29	東洋建設	株式	95,000	416.00	410.00	-	1.00%
	日本	建設業		39,520,000	38,950,000	-
30	椿本チエイン	株式	41,000	918.00	950.00	-	1.00%
	日本	機械		37,638,000	38,950,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.87%
合計	97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.36%
輸送用機器		9.77%
銀行業		9.53%
建設業		7.67%
情報・通信業		7.61%
化学		6.74%
卸売業		6.69%
小売業		4.85%
機械		4.80%
サービス業		4.64%
その他金融業		2.56%
保険業		2.43%
医薬品		2.16%
食料品		2.00%
不動産業		1.88%
証券、商品先物取引業		1.67%
陸運業		1.25%
鉄鋼		0.92%
鉱業		0.69%
その他製品		0.69%
ガラス・土石製品		0.57%
精密機器		0.56%
ゴム製品		0.55%
金属製品		0.25%
合計		97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。