有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月4日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	7,600	6,998.00	7,401.00	-	3.40
	日本	電気機器		53,184,800	56,247,600	-
2	キーエンス	株式	1,400	37,970.00	38,490.00	-	3.26
	日本	電気機器		53,158,000	53,886,000	-
3	トヨタ自動車	株式	6,000	7,738.00	7,714.00	-	2.80
	日本	輸送用機器		46,428,000	46,284,000	-
4	ダイキン工業	株式	2,800	15,770.00	15,450.00	-	2.61
	日本	機械		44,156,000	43,260,000	-
5	HOYA	株式	3,500	10,025.00	10,450.00	-	2.21
	日本	精密機器		35,087,500	36,575,000	-
6	信越化学工業	株式	3,000	11,905.00	12,060.00	-	2.19
	日本	化学		35,715,000	36,180,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	60,000	582.10	593.20	-	2.15
	日本	銀行業		34,926,000	35,592,000	-
8	スシローグローバルホールディングス	株式	3,500	8,560.00	9,370.00	-	1.98
	日本	小売業		29,960,000	32,795,000	-
9	日立製作所	株式	7,000	4,309.00	4,626.00	-	1.96
	日本	電気機器		30,163,000	32,382,000	-
10	イビデン	株式	12,000	2,579.00	2,605.00	-	1.89
	日本	電気機器		30,948,000	31,260,000	-
11	任天堂	株式	700	43,240.00	43,970.00	-	1.86
	日本	その他製品		30,268,000	30,779,000	-
12	村田製作所	株式	4,500	6,529.00	6,746.00	-	1.83
	日本	電気機器		29,380,500	30,357,000	-
13	中外製薬	株式	3,000	9,813.00	10,080.00	-	1.83
	日本	医薬品		29,439,000	30,240,000	-
14	GMOペイメントゲートウェイ	株式	4,000	7,910.00	7,480.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		31,640,000	29,920,000	-
15	エムスリー	株式	9,000	3,055.00	3,305.00	-	1.80
	日本	サービス業		27,495,000	29,745,000	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,000	4,008.00	4,038.00	-	1.71
	日本	銀行業		28,056,000	28,266,000	-
17	ニトリホールディングス	株式	1,600	17,260.00	17,225.00	-	1.66
	日本	小売業		27,616,000	27,560,000	-
18	光通信	株式	1,000	25,880.00	27,430.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		25,880,000	27,430,000	-
19	神戸物産	株式	7,000	3,390.00	3,750.00	-	1.59
	日本	卸売業		23,730,000	26,250,000	-
20	ディスコ	株式	1,000	24,808.67	25,900.00	-	1.56
	日本	機械		24,808,677	25,900,000	-
21	ギフト	株式	6,100	4,565.00	4,165.00	-	1.53
	日本	小売業		27,846,500	25,406,500	-
22	メディアドゥホールディングス	株式	6,000	3,760.00	4,155.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		22,560,000	24,930,000	-
23	エスプール	株式	29,000	711.00	845.00	-	1.48
	日本	サービス業		20,619,000	24,505,000	-
24	東京海上ホールディングス	株式	4,000	6,020.00	6,119.00	-	1.48
	日本	保険業		24,080,000	24,476,000	-
25	日本電産	株式	1,600	16,325.00	15,005.00	-	1.45
	日本	電気機器		26,120,000	24,008,000	-
26	東京エレクトロン	株式	1,000	22,570.00	23,925.00	-	1.45
	日本	電気機器		22,570,000	23,925,000	-
27	第一生命ホールディングス	株式	13,000	1,761.50	1,816.50	-	1.43
	日本	保険業		22,899,500	23,614,500	-
28	TDK	株式	1,900	11,690.00	12,390.00	-	1.42
	日本	電気機器		22,211,000	23,541,000	-
29	オリコン	株式	13,000	1,372.00	1,798.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		17,836,000	23,374,000	-
30	ダイフク	株式	3,500	6,590.00	6,660.00	-	1.41
	日本	機械		23,065,000	23,310,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.73
情報・通信業		12.85
サービス業		11.50
機械		8.23
小売業		6.36
医薬品		5.41
その他製品		5.25
精密機器		4.83
銀行業		3.86
卸売業		2.96
保険業		2.91
輸送用機器		2.80
食料品		2.30
金属製品		2.24
化学		2.19
不動産業		1.29
建設業		1.02
合計		97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。