有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月2日-令和3年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	3,000	13,895.00	14,475.00	-	3.60
	日本	電気機器		41,685,000	43,425,000	-
2	デンソー	株式	4,000	8,488.00	9,529.00	-	3.16
	日本	輸送用機器		33,952,000	38,116,000	-
3	トヨタ自動車	株式	15,000	2,045.50	2,105.50	-	2.62
	日本	輸送用機器		30,682,500	31,582,500	-
4	ラクスル	株式	5,500	6,077.16	5,680.00	-	2.59
	日本	情報・通信業		33,424,403	31,240,000	-
5	ビジョナル	株式	3,000	7,850.00	9,710.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		23,550,000	29,130,000	-
6	インターネットイニシアティブ	株式	6,000	4,825.00	4,750.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		28,950,000	28,500,000	-
7	オムロン	株式	2,400	11,000.00	11,460.00	-	2.28
	日本	電気機器		26,400,000	27,504,000	-
8	JMDC	株式	3,200	8,330.00	8,580.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		26,656,000	27,456,000	-
9	TIS	株式	8,000	3,380.00	3,425.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		27,040,000	27,400,000	-
10	東京エレクトロン	株式	400	59,930.00	66,280.00	-	2.20
	日本	電気機器		23,972,000	26,512,000	-
11	ダイキン工業	株式	1,000	24,185.00	26,090.00	-	2.16
	日本	機械		24,185,000	26,090,000	-
12	イビデン	株式	3,700	7,040.00	6,840.00	-	2.10
	日本	電気機器		26,048,000	25,308,000	-
13	アルバック	株式	3,500	6,570.00	7,200.00	-	2.09
	日本	電気機器		22,995,000	25,200,000	-
14	メルカリ	株式	4,300	6,806.04	5,860.00	-	2.09
	日本	情報・通信業		29,266,013	25,198,000	-
15	日立製作所	株式	4,000	6,761.00	6,230.00	-	2.07
	日本	電気機器		27,044,000	24,920,000	-
16	芝浦電子	株式	2,800	7,890.00	8,730.00	-	2.03
	日本	電気機器		22,092,000	24,444,000	-
17	エスプール	株式	20,000	1,225.00	1,217.00	-	2.02
	日本	サービス業		24,500,000	24,340,000	-
18	HOYA	株式	1,400	18,165.00	17,110.00	-	1.99
	日本	精密機器		25,431,000	23,954,000	-
19	ネットプロテクションズホールディングス	株式	15,000	1,349.02	1,554.00	-	1.93
	日本	その他金融業		20,235,302	23,310,000	-
20	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	8,000	2,300.00	2,866.00	-	1.90
	日本	電気機器		18,400,000	22,928,000	-
21	ウエストホールディングス	株式	4,000	6,290.00	5,730.00	-	1.90
	日本	建設業		25,160,000	22,920,000	-
22	オキサイド	株式	3,000	7,950.00	7,330.00	-	1.82
	日本	電気機器		23,850,000	21,990,000	-
23	キーエンス	株式	300	70,460.00	72,280.00	-	1.80
	日本	電気機器		21,138,000	21,684,000	-
24	リクルートホールディングス	株式	3,000	7,018.00	6,972.00	-	1.73
	日本	サービス業		21,054,000	20,916,000	-
25	デクセリアルズ	株式	5,000	3,414.12	4,155.00	-	1.72
	日本	化学		17,070,613	20,775,000	-
26	メニコン	株式	6,000	3,840.00	3,400.00	-	1.69
	日本	精密機器		23,040,000	20,400,000	-
27	太陽誘電	株式	3,000	6,330.00	6,620.00	-	1.65
	日本	電気機器		18,990,000	19,860,000	-
28	グリムス	株式	8,000	2,520.00	2,465.00	-	1.63
	日本	卸売業		20,160,000	19,720,000	-
29	アドバンテスト	株式	1,800	10,356.73	10,900.00	-	1.63
	日本	電気機器		18,642,127	19,620,000	-
30	富士電機	株式	3,000	5,950.00	6,280.00	-	1.56
	日本	電気機器		17,850,000	18,840,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.68
合計	96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	31.01
情報・通信業		19.90
輸送用機器		7.30
精密機器		6.31
サービス業		6.00
機械		3.45
建設業		2.92
化学		2.72
その他製品		2.58
小売業		2.09
その他金融業		1.93
卸売業		1.63
ガラス・土石製品		1.37
食料品		1.30
繊維製品		1.25
電気・ガス業		1.24
非鉄金属		1.24
医薬品		1.21
不動産業		1.20
合計		96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。