有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月2日-平成30年12月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	9,600	7,032.00	6,406.00	-	3.03%
	日本	輸送用機器		67,507,200	61,497,600	-
2	ソニー	株式	9,000	6,122.00	5,326.00	-	2.36%
	日本	電気機器		55,098,000	47,934,000	-
3	三菱商事	株式	15,100	3,123.00	3,020.00	-	2.25%
	日本	卸売業		47,157,300	45,602,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	77,400	630.00	537.90	-	2.05%
	日本	銀行業		48,762,000	41,633,460	-
5	日本電産	株式	3,200	15,275.00	12,475.00	-	1.97%
	日本	電気機器		48,880,000	39,920,000	-
6	ドンキホーテホールディングス	株式	5,800	6,890.00	6,820.00	-	1.95%
	日本	小売業		39,962,000	39,556,000	-
7	ペプチドリーム	株式	9,000	4,796.70	4,340.00	-	1.92%
	日本	医薬品		43,170,387	39,060,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	10,400	4,214.00	3,645.00	-	1.87%
	日本	銀行業		43,825,600	37,908,000	-
9	ニトリホールディングス	株式	2,600	14,782.55	13,730.00	-	1.76%
	日本	小売業		38,434,653	35,698,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	4,800	9,653.00	7,305.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		46,334,400	35,064,000	-
11	セコム	株式	3,800	9,723.09	9,114.00	-	1.71%
	日本	サービス業		36,947,742	34,633,200	-
12	信越化学工業	株式	4,000	10,205.00	8,536.00	-	1.68%
	日本	化学		40,820,000	34,144,000	-
13	HOYA	株式	5,000	6,902.00	6,615.00	-	1.63%
	日本	精密機器		34,510,000	33,075,000	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	6,800	4,881.00	4,783.00	-	1.60%
	日本	小売業		33,190,800	32,524,400	-
15	東京海上ホールディングス	株式	6,000	5,651.00	5,236.00	-	1.55%
	日本	保険業		33,906,000	31,416,000	-
16	西日本旅客鉄道	株式	4,000	7,969.00	7,761.00	-	1.53%
	日本	陸運業		31,876,000	31,044,000	-
17	西武ホールディングス	株式	16,000	2,068.00	1,914.00	-	1.51%
	日本	陸運業		33,088,000	30,624,000	-
18	武田薬品工業	株式	8,200	4,052.46	3,705.00	-	1.50%
	日本	医薬品		33,230,198	30,381,000	-
19	ヤクルト本社	株式	3,900	8,600.00	7,720.00	-	1.48%
	日本	食料品		33,540,000	30,108,000	-
20	明治ホールディングス	株式	3,300	8,921.42	8,960.00	-	1.46%
	日本	食料品		29,440,702	29,568,000	-
21	エイチ・アイ・エス	株式	7,000	3,885.00	3,985.00	-	1.37%
	日本	サービス業		27,195,000	27,895,000	-
22	キーエンス	株式	500	62,950.00	55,680.00	-	1.37%
	日本	電気機器		31,475,000	27,840,000	-
23	三菱ケミカルホールディングス	株式	33,000	935.00	832.60	-	1.35%
	日本	化学		30,855,000	27,475,800	-
24	エーザイ	株式	3,000	8,699.93	8,502.00	-	1.26%
	日本	医薬品		26,099,805	25,506,000	-
25	村田製作所	株式	1,700	17,955.00	14,955.00	-	1.25%
	日本	電気機器		30,523,500	25,423,500	-
26	みずほフィナンシャルグループ	株式	142,000	188.50	170.30	-	1.19%
	日本	銀行業		26,767,000	24,182,600	-
27	SBIホールディングス	株式	11,100	2,640.00	2,159.00	-	1.18%
	日本	証券、商品先物取引業		29,304,000	23,964,900	-
28	スズキ	株式	4,300	5,655.00	5,567.00	-	1.18%
	日本	輸送用機器		24,316,500	23,938,100	-
29	オリックス	株式	14,800	1,862.50	1,605.50	-	1.17%
	日本	その他金融業		27,565,000	23,761,400	-
30	東海旅客鉄道	株式	1,000	23,112.12	23,165.00	-	1.14%
	日本	陸運業		23,112,127	23,165,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	93.41%
合計	93.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.74%
サービス業		8.37%
小売業		7.66%
輸送用機器		6.92%
陸運業		6.15%
銀行業		5.84%
情報・通信業		5.82%
食料品		5.39%
医薬品		5.37%
建設業		4.67%
化学		4.36%
機械		3.26%
卸売業		3.10%
証券、商品先物取引業		2.81%
保険業		2.64%
精密機器		2.18%
その他金融業		1.17%
不動産業		0.96%
倉庫・運輸関連業		0.83%
非鉄金属		0.65%
金属製品		0.56%
その他製品		0.55%
ガラス・土石製品		0.43%
合計		93.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。