有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月2日-平成29年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	109,900	798.52	826.40	-	3.15%
	日本	銀行業		87,757,983	90,821,360	-
2	ソフトバンクグループ	株式	8,700	9,506.00	8,920.00	-	2.69%
	日本	情報・通信業		82,702,200	77,604,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	14,400	4,563.25	4,868.00	-	2.43%
	日本	銀行業		65,710,920	70,099,200	-
4	トヨタ自動車	株式	9,000	7,051.00	7,213.00	-	2.25%
	日本	輸送用機器		63,459,000	64,917,000	-
5	日本電産	株式	3,600	15,100.00	15,810.00	-	1.98%
	日本	電気機器		54,360,000	56,916,000	-
6	信越化学工業	株式	4,000	12,100.00	11,450.00	-	1.59%
	日本	化学		48,400,000	45,800,000	-
7	ドンキホーテホールディングス	株式	7,700	5,350.00	5,890.00	-	1.57%
	日本	小売業		41,195,000	45,353,000	-
8	ニトリホールディングス	株式	2,800	18,100.00	16,065.00	-	1.56%
	日本	小売業		50,680,000	44,982,000	-
9	三菱商事	株式	13,700	2,838.00	3,113.00	-	1.48%
	日本	卸売業		38,880,600	42,648,100	-
10	SMC	株式	900	47,040.00	46,380.00	-	1.45%
	日本	機械		42,336,000	41,742,000	-
11	アウトソーシング	株式	19,500	1,987.00	2,054.00	-	1.39%
	日本	サービス業		38,746,500	40,053,000	-
12	スズキ	株式	6,100	6,172.00	6,534.00	-	1.38%
	日本	輸送用機器		37,649,200	39,857,400	-
13	TDK	株式	4,300	9,010.00	8,990.00	-	1.34%
	日本	電気機器		38,743,000	38,657,000	-
14	ミネベアミツミ	株式	16,000	2,318.00	2,363.00	-	1.31%
	日本	電気機器		37,088,000	37,808,000	-
15	ソニー	株式	7,300	5,151.00	5,083.00	-	1.29%
	日本	電気機器		37,602,300	37,105,900	-
16	住友化学	株式	45,000	827.91	810.00	-	1.27%
	日本	化学		37,255,963	36,450,000	-
17	シークス	株式	7,500	4,715.00	4,835.00	-	1.26%
	日本	卸売業		35,362,500	36,262,500	-
18	大和証券グループ本社	株式	50,000	703.35	706.90	-	1.23%
	日本	証券、商品先物取引業		35,167,760	35,345,000	-
19	ミスミグループ本社	株式	10,600	3,400.00	3,280.00	-	1.21%
	日本	卸売業		36,040,000	34,768,000	-
20	デンカ	株式	7,500	4,180.00	4,515.00	-	1.18%
	日本	化学		31,350,000	33,862,500	-
21	三菱電機	株式	18,000	1,857.50	1,871.50	-	1.17%
	日本	電気機器		33,435,000	33,687,000	-
22	太平洋セメント	株式	6,800	4,650.00	4,865.00	-	1.15%
	日本	ガラス・土石製品		31,620,000	33,082,000	-
23	東日本旅客鉄道	株式	3,000	10,905.00	10,995.00	-	1.15%
	日本	陸運業		32,715,000	32,985,000	-
24	三井金属鉱業	株式	5,000	6,240.00	6,590.00	-	1.14%
	日本	非鉄金属		31,200,000	32,950,000	-
25	鹿島建設	株式	30,000	1,174.00	1,084.00	-	1.13%
	日本	建設業		35,220,000	32,520,000	-
26	エン・ジャパン	株式	6,000	5,160.00	5,310.00	-	1.11%
	日本	サービス業		30,960,000	31,860,000	-
27	キーエンス	株式	500	63,840.00	63,120.00	-	1.10%
	日本	電気機器		31,920,000	31,560,000	-
28	第一生命ホールディングス	株式	13,000	2,302.00	2,324.00	-	1.05%
	日本	保険業		29,926,000	30,212,000	-
29	オリックス	株式	15,800	1,935.00	1,904.50	-	1.04%
	日本	その他金融業		30,573,000	30,091,100	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	5,300	5,655.00	5,590.00	-	1.03%
	日本	食料品		29,971,500	29,627,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	94.54%
合計	94.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.61%
輸送用機器		7.98%
銀行業		7.91%
情報・通信業		6.65%
サービス業		5.98%
卸売業		5.95%
化学		5.87%
建設業		4.96%
小売業		4.86%
機械		4.53%
ガラス・土石製品		2.58%
医薬品		2.23%
食料品		2.01%
保険業		1.99%
非鉄金属		1.86%
陸運業		1.85%
その他金融業		1.68%
精密機器		1.31%
証券、商品先物取引業		1.23%
繊維製品		0.87%
ゴム製品		0.85%
鉄鋼		0.85%
不動産業		0.79%
電気・ガス業		0.71%
金属製品		0.45%
合計		94.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。