有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
| 平成27年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,786,682,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,716,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,775,965,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,591,113,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0364 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,108,289,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 657,405,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,450,883,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,519,208,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3252 | 円 |