有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
| 2022年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,410,203,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,527,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,393,675,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,079,435,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2022年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,831,673,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,540,374,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,291,299,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,544,935,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3623 | 円 |
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