有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,529,460,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,179,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,527,281,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,835,862,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0882 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,707,862,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,666,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,552,195,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,554,306,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4156 | 円 |
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