有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/30-2023/08/28)
| 2023年9月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,052,957,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,075,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,050,881,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,909,117,119 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2023年9月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,808,275,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 776,009,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,032,266,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,955,600,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3349 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
