有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,993,953,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,401,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,987,551,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,345,287,232 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0895 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,908,465,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,428,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,704,036,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,151,930,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3980 | 円 |
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