有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
| 2020年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,633,052,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,181,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,630,871,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,928,006,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,853,919,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,713,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,430,206,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,197,768,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4123 | 円 |
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