有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月27日)
| 2019年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,629,344,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,391,675 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,626,952,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,677,650,448 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,861,196,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 580,397,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,280,798,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,205,321,263 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4353 | 円 |
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