有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
| 2018年9月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,128,546,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,876,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,656,669,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,853,548,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0678 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2018年9月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,429,784,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,084,691,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,345,093,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,475,692,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3778 | 円 |
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