有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/29-2024/08/27)
| 2024年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,770,272,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,216,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,738,056,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,675,059,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2024年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,069,990,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,507,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,552,482,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,066,190,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3301 | 円 |
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