有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,991,588,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,529,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,988,059,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,988,932,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0714 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,430,289,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,921,100,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,509,189,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,194,855,635 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3789 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
