有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/28-2025/08/27)
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,214,733,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,213,591,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,356,189,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9575 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,740,935,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,682,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,716,252,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,823,239,364 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2613 | 円 |
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