有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 平成26年 7月31日現在 | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 4,311,684,061 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,395,898 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,309,288,163 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 4,314,440,000 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (9,988 | 円) | ||
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