有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)

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【提出】
2016/03/25 10:58
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額2,507,815,079円
Ⅱ 負債総額1,286,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,506,528,664円
Ⅳ 発行済口数2,625,170,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9548円
(1万口当たり純資産額)(9,548円)

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