有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,797,810,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,035,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,793,774,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,798,010,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,989 | 円) |
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