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【提出】: 2017/03/23 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,594,845,870	円
Ⅱ 負債総額	913,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,593,931,994	円
Ⅳ 発行済口数	1,593,670,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円
(1万口当たり純資産額)	(10,002	円)

開示資料

決算

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