有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)

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【提出】
2021/03/25 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額701,664,151円
Ⅱ 負債総額361,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)701,302,523円
Ⅳ 発行済口数694,600,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0096円
(1万口当たり純資産額)(10,096円)

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