有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

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【提出】
2020/09/23 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額817,796,740円
Ⅱ 負債総額458,073円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)817,338,667円
Ⅳ 発行済口数856,100,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9547円
(1万口当たり純資産額)(9,547円)

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