有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,877,708,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,152,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,875,556,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,931,030,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,859 | 円) |
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