有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,356,216,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,355,464,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,348,950,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,048 | 円) |