有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

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【提出】
2019/09/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12
2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額965,747,384円
Ⅱ 負債総額533,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)965,213,565円
Ⅳ 発行済口数967,750,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9974円
(1万口当たり純資産額)(9,974円)

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