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【提出】: 2019/03/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,083,148,006	円
Ⅱ 負債総額	35,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,112,704	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,950,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9637	円
(1万口当たり純資産額)	(9,637	円)

開示資料

決算

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