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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/08-2026/07/06)

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【提出】: 2026/09/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年7月7日現在	第13期 2026年7月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,720,011	3,241,566
		親投資信託受益証券		804,084,955	944,232,077
		未収入金		1,248,000	72,708
		流動資産合計		808,052,966	947,546,351
	資産合計			808,052,966	947,546,351
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,225,141	-
		未払受託者報酬		127,755	152,843
		未払委託者報酬		2,428,046	2,904,857
		その他未払費用		21,337	25,384
		流動負債合計		3,802,279	3,083,084
	負債合計			3,802,279	3,083,084
純資産の部
	元本等
		元本		※1 351,436,506	※1 303,584,603
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	452,814,181	640,878,664
			(分配準備積立金)	360,472,284	561,110,123
		元本等合計		804,250,687	944,463,267
	純資産合計			804,250,687	944,463,267
負債純資産合計				808,052,966	947,546,351

開示資料

決算

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