- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年1月末日 | 31,718,256 | - | 0.9187 | - |
| 2月末日 | 42,116,837 | - | 0.9244 | - |
| 3月末日 | 52,232,898 | - | 0.9653 | - |
| 4月末日 | 56,057,701 | - | 0.9873 | - |
| 5月末日 | 64,641,781 | - | 1.0244 | - |
| 6月末日 | 71,362,080 | - | 1.0408 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 7月末日 | 81,530,064 | - | 1.0933 | - |
| 8月末日 | 91,291,591 | - | 1.1273 | - |
| 9月末日 | 95,849,832 | - | 1.0784 | - |
| 10月末日 | 106,920,383 | - | 1.0708 | - |
| 11月末日 | 118,284,199 | - | 1.1550 | - |
| 12月末日 | 137,259,599 | - | 1.1009 | - |
| 平成27年1月末日 | 152,205,955 | - | 1.0817 | - |
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