有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/09/28 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 77,038,379 | 77,038,379 | 1.0632 | 1.0632 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 196,337,509 | 196,337,509 | 1.1312 | 1.1312 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 250,003,158 | 250,003,158 | 0.8432 | 0.8432 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 421,052,346 | 421,052,346 | 1.1399 | 1.1399 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 523,933,432 | 523,933,432 | 1.1742 | 1.1742 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 594,308,839 | 594,308,839 | 1.2513 | 1.2513 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 536,698,173 | 536,698,173 | 1.0665 | 1.0665 |
| 2020年7月末日 | 539,296,308 | - | 1.0632 | - |
| 8月末日 | 553,742,574 | - | 1.0836 | - |
| 9月末日 | 523,714,844 | - | 1.0220 | - |
| 10月末日 | 531,385,216 | - | 1.0351 | - |
| 11月末日 | 599,242,512 | - | 1.1752 | - |
| 12月末日 | 621,753,608 | - | 1.2165 | - |
| 2021年1月末日 | 649,980,297 | - | 1.2756 | - |
| 2月末日 | 681,492,956 | - | 1.3619 | - |
| 3月末日 | 676,880,899 | - | 1.3957 | - |
| 4月末日 | 679,137,677 | - | 1.4119 | - |
| 5月末日 | 703,408,706 | - | 1.4559 | - |
| 6月末日 | 711,343,379 | - | 1.4680 | - |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 709,348,263 | 709,348,263 | 1.4636 | 1.4636 |
| 7月末日 | 689,350,211 | - | 1.4051 | - |
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